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오늘의 주도주 | judoju.kr
2026.08.04 (화)
데일리 리포트 · 장마감 기준
2026.08.04 주도주: SK이터닉스·지엔씨에너지·SK텔레콤, 한국판 IRA+AI인프라 정책 수혜 집중
코스피
6358.95 (+1.62%)
코스닥
780.72 (+5.88%)
📊 시장 브리핑
코스피6,358.95 (+1.62%)RSI 43
| 개인 | +1조 494억 |
| 외국인 | -6,306억 |
| 기관 | -5,387억 |
코스닥780.72 (+5.88%)RSI 48
| 개인 | -2,754억 |
| 외국인 | -2,568억 |
| 기관 | +5,447억 |
#1
NAVER
KOSPI
226,500원 (+9.16%)
거래대금 5,138억원
AI 팩토리 기대감에 네이버 9% 급등
NAVER는 AI 데이터센터(AI 팩토리) 구축 및 관련 인프라 투자 기대감이 부각되며 강세를 보였다. 코스피 시총 상위주 전반이 약세를 보이는 가운데 NAVER만 단독 강세를 나타내며 AI 플랫폼 대표주로서의 차별화된 투자 심리가 작용한 것으로 풀이된다. 향후 AI 팩토리 구체적인 투자 계획 및 수익화 일정이 공개될 경우 추가 주가 모멘텀으로 이어질 수 있다.
🔥 재료 분석
B · 6.6/10
임팩트6신규성6확실성5테마일치9연속성7
AI 팩토리 기대감 주도, 구체적 공시 없는 기대감 단계
#2
SK이터닉스
KOSPI
55,800원 (+19.87%)
거래대금 7,249억원
한국판 IRA·중국 태양광 규제로 20% 급등
정부의 신재생에너지 세액공제 도입(한국판 IRA) 추진 소식과 중국 태양광 패널 가격 규제 정책이 맞물리며 SK이터닉스가 국내 태양광·재생에너지 최대 수혜주로 주목받았다. 미국 공급망 재편 기대감까지 더해져 PPA(전력구매계약) 확대 가능성이 부각되고, 외국인과 기관의 동반 매수세가 급등을 이끌었다. 정부 세액공제 법안 국회 통과 여부와 미국향 신재생에너지 수출 계약 성사가 향후 핵심 모멘텀이 될 전망이다.
🔥 재료 분석
A · 7.6/10
임팩트8신규성8확실성6테마일치9연속성7
한국판 IRA+중국 규제 동시 호재, 정책 확정 여부가 관건
#3
SK스퀘어
KOSPI
1,060,000원 (+3.41%)
거래대금 1.0조원
SK하이닉스 훈풍 연속 반영, 반도체 지주사 재부각
07/31 SK하이닉스 실적 호조에 따른 지주사 수혜 기대감이 이틀 연속 반영되며 SK스퀘어가 장 후반 매수세에 힘입어 상승 마감했다. 지난 7/31 상한가 근접 이후 오늘은 상승폭이 다소 축소되었으나, 코스피 전반에 개인 매수세가 유입되며 낙폭을 회복하는 흐름을 유지했다. SK하이닉스 HBM 실적 모멘텀이 지속되는 한 SK스퀘어에 대한 저평가 해소 기대는 이어질 전망이다.
🔥 재료 분석
B · 6.4/10
임팩트6신규성4확실성7테마일치8연속성7
07/31 SK하이닉스 호재의 연속 반영, 새 재료 없이 후속 매수
#4
지엔씨에너지
KOSDAQ
51,200원 (+21.90%)
거래대금 1,836억원
데이터센터 발전기 수주 릴레이 연속 급등
전일(08/03) KT향 755억 규모 데이터센터 비상발전기 수주 공시에 이어, 오늘도 AI 데이터센터 육성 정책 본격화 기대감과 추가 수주 릴레이 가능성이 부각되며 장중 상한가를 터치하는 급등세를 나타냈다. 국내 데이터센터용 발전기 시장 1위 사업자로서 정부 AI 인프라 확대 정책의 직접 수혜주로 자리매김하고 있으며, 수주 계약이 공시 형태로 확인된 만큼 재료의 신뢰도가 높다. 향후 추가 수주 공시 여부와 데이터센터 발전기 시장 점유율 확대가 주가 향방을 결정할 핵심 변수다.
🔥 재료 분석
A · 8.2/10
임팩트8신규성7확실성9테마일치9연속성8
08/03 수주 공시 후 연속 급등, AI 인프라 수주 릴레이 기대
#5
GS건설
KOSPI
28,750원 (+18.56%)
거래대금 1,480억원
모듈러 주택·건설 회복 기대에 18% 급등
정부의 주택 공급 확대 정책과 스마트 건설·모듈러 주택 시장 성장 기대감이 맞물리며 GS건설이 건설주 대장 역할을 하며 급등했다. 건설주 전반에 투자심리가 개선되는 가운데 GS건설은 GS그룹 차원의 AI·데이터센터 투자 전환 재료까지 더해져 복합적인 모멘텀이 작용했다. 향후 정부 주택 공급 정책 구체화 및 모듈러 건축 수주 실적 발표가 주가의 지속성을 좌우할 것으로 보인다.
🔥 재료 분석
B · 6.0/10
임팩트6신규성6확실성5테마일치8연속성5
주택 공급 정책+모듈러 건설 기대, 확정 재료 부재
#6
LIG디펜스앤에어로스페이스
KOSPI
801,000원 (+14.59%)
거래대금 1,415억원
K방산·우주항공 성장 기대에 14% 강세
K방산 및 우주항공 성장에 대한 시장 기대감이 지속되며 LIG디펜스앤에어로스페이스가 항공기부품 관련주 중 가장 강한 상승세를 기록했다. 누리호·위성 프로젝트 수혜 기대감과 함께 방산 수출 확대 흐름이 맞물리면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 다만 역대급 실적에도 목표주가가 하향 조정되는 시장 상황 속에서 펀더멘털 대비 기대감 선반영 여부에 대한 점검이 필요하다.
🔥 재료 분석
B · 6.0/10
임팩트6신규성5확실성5테마일치8연속성6
방산·우주항공 테마 기대감, 신규 계약 공시 없는 기대 단계
#7
알테오젠
KOSDAQ GLOBAL
347,000원 (+9.29%)
거래대금 1,950억원
코스닥 반등장서 기관 폭풍매수 대장주
코스닥이 3거래일 연속 급등하며 사흘째 이례적 기록을 세우는 가운데, 알테오젠이 기관의 집중 순매수 대상으로 부각되며 코스닥 대표 바이오주로서의 위상을 재확인했다. 개별 신규 뉴스보다는 코스닥 전반에 유입된 기관 자금과 바이오 섹터 투자심리 회복이 주된 동력으로 작용한 것으로 보인다. 향후 알테오젠의 글로벌 제약사와의 라이선스 계약 추가 성사 여부가 독립적 재료로 이어질 핵심 포인트다.
🔥 재료 분석
C · 5.4/10
임팩트5신규성4확실성5테마일치7연속성6
코스닥 반등 수혜 기관 매수, 독립 호재 없는 지수 동조 흐름
#8
SK텔레콤
KOSPI
91,400원 (+11.46%)
거래대금 2,239억원
AIDC 얼라이언스 출범에 SK텔레콤 11% 급등
SK텔레콤이 AIDC(AI 데이터센터) 얼라이언스 출범에 참여한다는 소식이 전해지며 AI 인프라 사업자로의 전환 기대감이 주가를 끌어올렸다. '독파모(독립파워모듈)' 2차 평가 본격 돌입 관련 수혜 기대도 동시에 작용하며 복수의 AI·에너지 인프라 테마가 겹쳐 투자심리를 자극했다. 향후 AIDC 얼라이언스의 구체적인 투자 규모 및 수익 모델 공개, 독파모 사업 수주 결과가 주가의 지속성을 결정할 변수다.
🔥 재료 분석
B+ · 7.4/10
임팩트7신규성8확실성7테마일치9연속성6
AIDC 얼라이언스 참여 발표, AI 인프라 사업자 전환 기대 신규 재료
#9
한화에어로스페이스
KOSPI
1,004,000원 (+9.25%)
거래대금 2,901억원
방산주 순환매+100만원 돌파 심리적 저항 극복
07/30 미군 이란 공습 재개에 따른 방산주 급등 이후 오늘도 한화에어로스페이스에 대한 후속 매수세가 이어지며 장중 주가 100만원을 돌파하는 역사적 이정표를 세웠다. 지난 호재의 연속 반영과 함께 개인 투자자의 순환매 매수가 지수 상승을 이끄는 대표 종목으로 재차 부각되었다. 방산 수출 계약 및 실적 발표 일정이 향후 추가 상승의 촉매제가 될 수 있다.
🔥 재료 분석
B · 6.6/10
임팩트7신규성5확실성6테마일치8연속성7
07/30 방산 호재 연속 반영, 100만원 돌파 심리적 이정표
#10
두산에너빌리티
KOSPI
73,000원 (+7.83%)
거래대금 1,834억원
SMR 세제 지원+빌 게이츠 방한 기대에 원전주 강세
SMR(소형모듈원전) 관련 세제 지원 확대 정책과 빌 게이츠 방한 기대감이 맞물리며 두산에너빌리티가 원전주 대표 종목으로 장중 최고가를 경신하는 강세를 보였다. 에너지 전환 흐름 속 원전 및 발전 설비 경쟁력이 재조명되고 있으며, 정부의 원전 확대 정책 방향성과 맞물려 중장기 수혜 기대감이 유효하다. 향후 SMR 세제 지원 법안 구체화와 글로벌 원전 수주 계약 성사 여부가 핵심 모멘텀이 될 것으로 전망된다.
🔥 재료 분석
B+ · 6.8/10
임팩트7신규성7확실성5테마일치8연속성7
SMR 세제 지원+빌 게이츠 방한 기대, 정책 확정 전 기대감 단계
코스피는 미국 기술주 랠리에 힘입은 반도체 반등과 비메모리·바이오·방산 등 순환매 확산으로 6,358.95(+1.62%)에 마감했으며, 코스닥은 기관이 5,447억 원을 순매수하며 사흘 연속 매수 사이드카가 발동되는 강한 수급 속에 780.72(+5.88%) 급등했다. 코스피에서는 개인이 1조 494억 원을 순매수한 반면 외국인과 기관이 각각 6,306억·5,387억 원을 순매도해 수급 주체 간 뚜렷한 온도차를 보였고, 한화에어로스페이스·LIG디펜스앤에어로스페이스 등 방산주와 삼성SDS 등 비메모리 관련주가 두드러진 상승을 기록했다. 다음 거래일에는 코스닥의 연속 강세가 추가 사이드카 발동으로 이어질지, 그리고 외국인의 귀환 여부가 지수 방향성의 핵심 변수가 될 전망이다.