SK하이닉스가 장중 200만원을 사상 최초로 돌파하며 코스피 8100 최고치 경신을 이끈 핵심 주도주로 부각됐다. HBM 초호황 지속과 1조달러 시총 달성 기대감이 외국인 대규모 순매수와 맞물리며 강한 상승 동력을 제공했으며, 레버리지 ETF 출시(27일 상장) 수요까지 더해져 수급이 집중됐다. 향후 HBM4 양산 확대와 AI 인프라 투자 사이클 가속화 여부가 다음 모멘텀으로 주목된다.

05/20 공시된 미국 빅테크향 1조5천억원 규모 실리콘 캐패시터 공급계약의 후속 매수세가 지속되며 3거래일 연속 강한 상승세를 이어갔고, 오늘은 서버용 MLCC 공급 부족 이슈까지 가세하며 시총 5위를 일시 탈환했다. 장덕현 체제 하 수익성 개선 기대와 외국인 대량 매수세가 주가를 황제주 반열에 올려놓았다. 향후 Si캡 추가 수주 공시 여부와 MLCC 서버향 공급가격 협상 결과가 주목 포인트다.

05/19 반도체 기판 장기공급 계약 기대감에 이어 오늘은 AI향 패키지기판(ABF) 수익성 개선 전망과 카메라 모듈 사업 전 부문 우상향 기대감이 부각되며 장중 23% 급등, 111만원을 돌파해 황제주에 등극했다. 외국인과 기관의 동반 매수세가 집중되며 코스피 최고치 경신 장세에서 반도체 부품주 리레이팅을 주도했다. 향후 AI 서버향 기판 수주 공식 계약 확정 및 애플 신모델 카메라 모듈 납품 물량이 핵심 촉매가 될 전망이다.

AI 스타트업 업스테이지에 대한 투자 확대 소식과 미국 주파수 경매를 앞둔 5G 인프라 투자 수혜 기대감이 동시에 부각되며 장중 상한가를 터치했다. SK그룹 내 AI·디지털 전환 전략의 핵심 투자 주체로 재평가받는 과정에서 거래대금이 급증하며 VI가 발동됐다. 향후 업스테이지 기업가치 재평가와 미국 5G 주파수 경매 일정이 주가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

05/20 데이터센터향 엔진 수주 기대감에 이어 오늘은 글로벌 신조선 발주량이 연간 1000척을 돌파했다는 소식과 미·이란 휴전 기대에 따른 지정학적 리스크 완화가 더해지며 조선 대형주 전반에 매수세가 집중됐다. 증권사 리포트에서 내년 매출 20조원 돌파 전망이 제시되며 실적 기대감도 뒷받침됐다. 향후 수주잔고 추가 확대와 LNG선·데이터센터 엔진 수주 계약 공시가 다음 모멘텀으로 주목된다.

코스피200 정기변경 편입 확정 소식과 AI 반도체 수요 급증에 따른 전력반도체 공급 부족 기대감, 중국 공급망 재편의 최대 수혜주로 글로벌 팹리스 고객 확대 가능성까지 삼중 호재가 동시에 부각됐다. 코스피200 편입에 따른 패시브 자금 유입과 AI 테마 수혜 기대가 맞물려 역대 최고가를 경신하며 4거래일 연속 상승을 이어갔다. 향후 코스피200 편입 후 패시브 자금 실제 유입 규모와 글로벌 팹리스 고객 신규 계약 공시가 주목 포인트다.

글로벌 신조선 발주 1000척 돌파 이슈와 캐나다 잠수함 수주 기대감, 상선 수익률이 기대치를 상회한다는 증권사 분석이 동시에 부각되며 장중 12%까지 급등했다. 미·이란 휴전 기대에 따른 지정학적 리스크 완화와 방산 수요 유지 기대가 공존하는 가운데 외국인 매수세가 재개됐다. 캐나다 잠수함 수주 계약 확정 여부와 탱커·LNG선 수익률 개선 속도가 향후 주가 방향성을 결정할 변수다.

05/21 로보틱스 기대감에 이어 오늘은 전기차 라인업 확대와 주주환원 정책 강화 기대감, 코스피 8100 최고치 경신 장세에서 대형주 전반에 외국인 자금이 유입되며 동반 강세를 나타냈다. 고수 투자자들이 SK하이닉스 차익실현 자금을 현대차와 삼성전자로 재배분하는 흐름도 관찰됐다. 향후 하반기 전기차 신차 출시 일정과 미국 관세 협상 결과가 실적 가시성을 좌우할 핵심 변수다.

미국 정부가 양자컴퓨팅에 약 3조원 규모 베팅 소식을 발표하면서 양자암호 보안 솔루션 기업으로서 직접 수혜 기대감이 부각, 장중 상한가에 직행했다. 국내 양자 관련주 전반이 동반 급등하는 테마 장세를 형성했으며, 드림시큐리티는 양자암호 인증 솔루션 보유 기업으로 테마 대장주 역할을 했다. 미국 양자컴 예산 집행 일정 구체화 및 국내 양자암호통신 정책 후속 발표 여부가 지속성 관건이다.

05/22 삼성전기 수주 낙수효과로 상한가를 기록한 데 이어, 오늘은 서버용 MLCC 공급 부족 이슈가 재부각되고 AI 인프라 투자 확대에 따른 전력용 MLCC 수요 폭증 기대까지 더해지며 이틀 만에 다시 상한가에 진입했다. 삼성전기 강세와 함께 MLCC 업종 전반이 동반 강세를 나타내며 섹터 모멘텀이 살아있음을 확인했다. 향후 삼성전기의 추가 수주 공시와 서버향 MLCC 공급가격 인상 여부가 연속 상승 지속의 핵심 변수다.