SK하이닉스의 사상 최대 분기 실적 발표가 반도체 섹터 전반에 강한 상승 모멘텀을 제공하며 삼성전자도 신고가를 경신했다. 코스피가 장중 6,500선을 돌파하고 사상 최고치를 또다시 갈아치우는 과정에서 삼성전자는 거래대금 기준 시장 최대 주체로 랠리를 주도했다. 향후 삼성전자 자체 실적 발표 및 HBM 경쟁력 개선 여부가 추가 상승의 핵심 분수령이 될 전망이다.

미국 전력 인프라 수혜주인 GE버노바의 주가 폭등 소식이 국내 전선주 강세를 이끌었으며, 대원전선은 장중 상한가에 근접하는 급등세를 연출했다. 미·이란 종전 협상 진전에 따른 중동 리스크 완화로 나프타 수급 안정 기대감이 더해지며 전선 원가 개선 전망도 긍정적으로 작용했다. 미국의 전력 '슈퍼 사이클' 본격화 여부 및 중동 협상 타결 진행 상황이 향후 주가의 핵심 변수가 될 것이다.

삼성전자·SK하이닉스의 메모리 대장주 랠리가 시스템반도체 및 소부장 전반으로 낙수효과를 확산시키며 DB하이텍이 강세를 보였다. 코스피 사상 최고치 경신 분위기 속에 반도체 밸류체인 전반이 동반 상승하는 흐름에서 DB하이텍도 신고가 행진에 합류했다. 향후 시스템반도체 업황 회복 속도와 파운드리 가동률 개선 여부가 중요한 모니터링 포인트다.

GE버노바 주가 폭등과 미·이란 종전 협상 진행이 맞물리며 국내 전선·전력설비주 전반이 강세를 보이는 가운데 일진전기도 52주 신고가 근방에서 강한 상승세를 기록했다. 미국 전력 슈퍼 사이클 수혜 기대와 중동 리스크 완화에 따른 원자재 가격 안정 전망이 동시에 주가를 끌어올렸다. 글로벌 전력망 투자 확대 흐름 지속 여부와 수주 모멘텀이 향후 주가 방향성을 결정할 전망이다.

SK하이닉스가 1분기 영업이익 37.6조원, 영업이익률 72%의 사상 최대 분기 실적을 발표하면서 최대 주주인 SK 지주사도 동반 강세를 나타냈다. HBM 수요 폭증에 따른 하이닉스 기업가치 상승이 SK의 지분가치 재평가로 이어진 것으로 해석된다. 향후 SK하이닉스의 HBM4E 하반기 양산 일정 및 그룹 차원의 AI 인프라 투자 성과가 주가의 추가 업사이드를 결정하는 요인이 될 것이다.

SK증권이 AI 기판용 동박 수요 증가와 4680 원통형 배터리 시장 확대를 근거로 목표주가를 2만원으로 상향하면서 솔루스첨단소재가 장중 한때 20%를 상회하는 급등세를 보였다. 전지박 매출 반등 기대감과 AI 인프라 관련 소재 수혜 스토리가 동시에 부각되며 투자자 관심이 집중됐다. 향후 실제 전지박 매출 회복 시점과 AI 기판용 동박 공급 계약 성사 여부가 주가 지속성을 가늠하는 핵심 변수다.

서진시스템이 미국 ESS 및 반도체 장비 사업 투자를 목적으로 1,800억원 규모의 유상증자를 결정하면서 AI·에너지 인프라 성장 스토리가 부각되어 강세를 보였다. 반도체 랠리에 따른 낙수효과 기대와 함께 미국 에너지 저장장치 시장 진출 전략이 중장기 성장 모멘텀으로 평가받고 있다. 유상증자 자금 집행 일정 및 미국 ESS 수주 성과, 반도체 장비 고객사 확보 여부가 향후 주가의 핵심 모니터링 포인트다.

1분기 실적 호조 기대감과 함께 AI 데이터센터 관련 해양플랜트·LNG선 수요 확대 스토리가 부각되며 삼성중공업이 52주 신고가를 경신했다. 미국 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대가 K조선 업체들의 데이터센터용 전력 공급 선박 수주로 이어질 것이란 기대감이 주가를 강하게 끌어올렸다. 1분기 실적 발표 확인과 함께 신규 수주 모멘텀 및 데이터센터 관련 구체적 계약 성사 여부가 추가 상승의 관건이다.

한국과 베트남 간 원전 협력 기대감이 확산되면서 원전 전력 기자재 공급 업체인 보성파워텍이 장중 한때 20%를 상회하는 강한 급등세를 기록했다. 미국 전력 슈퍼 사이클 수혜 기대와 함께 원전 르네상스 흐름 속 배전·철구조물 등 전력 기자재 전문 기업으로서의 수혜 스토리가 동시에 부각됐다. 향후 한-베트남 원전 협력 협약의 구체적 진행 상황과 국내외 원전 관련 수주 계약 체결 여부가 주가의 지속 상승 여부를 결정할 것이다.

반도체 패키징 소재인 MSB(Micro Solder Ball)의 슈퍼 사이클 진입 전망이 제기되며 덕산하이메탈이 전일에 이어 강세를 이어갔다. 2분기부터 실적 반등이 예상되고 AI 수요 확대에 따른 성장 가속 기대감이 증권사 분석을 통해 구체화되면서 매수세가 유입됐다. 향후 2분기 실적을 통한 MSB 매출 반등 확인과 AI 반도체 패키징 수요 확대에 따른 실제 수주 증가 여부가 핵심 확인 포인트다.