HD현대중공업은 미국향 데이터센터 발전설비 공급 계약과 유럽향 쇄빙선 수주를 동시에 공시하며 대규모 수주 겹호재가 주가 급등을 이끌었다. 데이터센터 전력 인프라 수요 확대라는 AI 관련 신성장 모멘텀과 전통적 조선 수주 호조가 맞물리며 시장의 폭발적 관심을 받았다. 향후 추가 데이터센터 발전설비 수주 확대 여부와 분기별 수주잔고 증가 추이가 핵심 모니터링 포인트다.

이수페타시스는 AI 서버용 고다층 PCB 시장의 핵심 공급자로서 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 수혜 기대감이 주가를 강하게 끌어올렸다. 장중 변동성완화장치(VI)가 두 차례 발동될 정도로 매수세가 집중되었으며, 기판 단가 인상 및 생산 증설 기대감이 실적 개선 전망으로 이어지고 있다. 향후 주요 북미 고객사향 수주 확대와 2026년 실적 가이던스 상향 여부가 핵심 관전 포인트다.

LIG디펜스앤에어로스페이스는 미국·이란 2차 종전 협상이 무산될 위기에 처하며 중동발 지정학적 리스크가 고조된 가운데, 패트리엇 미사일 공급 부족으로 한국산 천궁-II에 대한 중동 국가들의 수요가 급증할 것이라는 기대감이 주가를 크게 밀어 올렸다. 장중 주가가 111만 원을 돌파하며 국내 증시 10번째 황제주(주가 100만 원 이상)에 등극하는 상징적 이정표도 세웠다. 향후 중동 및 유럽 국가와의 천궁-II 수출 계약 공시 여부가 최대 촉매제로 작용할 전망이다.

삼성전기는 증권가의 2년 연속 최대 실적 달성 전망이 제시되며 AI 서버용 기판 및 전장 부품 수요 확대에 따른 실적 모멘텀이 부각되었다. 코스피 사상 최고치 경신 흐름 속에서 반도체 소부장 및 전자부품 대형주로의 순환매 수급이 유입되며 시가총액 10위권 진입에 대한 기대감도 동반 상승 요인이 됐다. 향후 2분기 실적 발표와 AI 관련 기판 수주 모멘텀 지속 여부가 주요 관찰 포인트다.

미래에셋벤처투자는 스페이스X가 이르면 오는 6월 상장을 추진할 수 있다는 보도와 함께, 일론 머스크의 '슈퍼 의결권' 구조 도입 소식이 전해지며 스페이스X 지분 보유 수혜주로 강한 매수세가 몰렸다. 장중 한때 전일 대비 약 30%에 육박하는 급등세를 보이며 신고가를 경신했고, 동일 테마의 아주IB투자와 함께 스페이스X 관련주 대장주로 부상했다. 스페이스X 상장 일정 구체화 및 공모 구조 발표가 향후 가장 중요한 주가 트리거가 될 전망이다.

아주IB투자는 스페이스X IPO 가능성 보도와 머스크의 슈퍼 의결권 추진 소식에 스페이스X 지분 보유 수혜주로 분류되며 미래에셋벤처투자와 함께 동반 신고가를 기록했다. 우주·항공 섹터에 대한 글로벌 투자 확대 기대감이 해당 지분의 밸류에이션 재평가를 이끌고 있다는 분석이 제기됐다. 향후 스페이스X 기업가치 변화 및 상장 구체화 여부에 따라 주가 방향성이 결정될 것으로 보인다.

삼아알미늄은 미국과 이란의 2차 종전 협상이 무산될 위기에 처하면서 이란산 알루미늄 공급 차질 우려가 부각되자 알루미늄 관련주 대장주로 급등세를 보였다. 장중 한때 상한가에 근접하는 상승률을 기록하며 조일알미늄 등 동종 알루미늄 관련주도 동반 강세를 이끌었다. 향후 미·이란 협상 재개 여부 및 국제 알루미늄 가격 동향이 주가의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

HD한국조선해양은 자회사 HD현대중공업의 미국·유럽 대규모 수주 공시와 함께 계열사 전반의 외형 성장 및 이익 개선 기대감이 모회사 주가를 끌어올렸다. LS증권이 목표가를 상향하는 등 증권가 리포트도 동반 긍정적으로 작성되며 기관 매수 유입을 뒷받침했다. 향후 계열사 HD현대중공업의 추가 수주 공시와 2026년 연간 수주 목표 달성률이 주요 주가 모멘텀이 될 것으로 예상된다.

LG이노텍은 AI 서버용 반도체 패키지 기판(SLP·ABF) 단가 인상과 생산 증설 기대감이 실적 개선 전망으로 연결되며 52주 신고가를 돌파하는 강한 상승세를 보였다. 광학솔루션 부문의 고사양 카메라 모듈 수요 확대와 자율주행 등 미래 성장동력 확보 노력도 긍정적 평가를 받고 있다. 2026년 상반기 실적 발표에서의 기판 사업부 마진 개선 확인 여부가 향후 추가 상승의 관건이다.

삼성중공업은 HD현대중공업의 대규모 수주 공시를 계기로 조선 섹터 전반에 매수세가 유입되며 연속 상승세를 이어가 주가 3만 1,000원 선을 돌파했다. 글로벌 LNG선 및 컨테이너선 발주 수요가 견조한 가운데 조선주 전반의 밸류에이션 재평가 흐름이 지속되고 있다는 분석이 나온다. 향후 신규 수주 공시 및 2026년 수주잔고 증가 여부, 그리고 원자재 가격 안정 여부가 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.